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一、系統概述



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正版軟件與演示版軟件有何區別?



正版軟件無使用期限限制,而演示版軟件則只能作三期的賬,也就是做兩次結帳操作。比如您使用演示版新建一賬套,啟用期間為第3期,則只能做345三期的賬,做完第5期賬后,如果您點結帳,則賬套不會結到第6期而是提示演示版軟件不能繼續結帳。



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使用演示版軟件三個月后再重新安裝軟件能否繼續打開并操作原賬套?



接上第一個問題,很多會計朋友會問,如果我做到了第5期,就把原來的金蝶軟件卸掉,然后重新安裝金蝶軟件,能否繼續結帳到第678期呢?

不能。

因為金蝶演示版軟件控制只能作三期賬,是根據賬套本身的結帳次數來定的,這個結帳的次數是存放在賬套數據里面而非軟件里面。所以,無論你怎么安裝軟件,數據中的結帳次數是永遠不會改變的。

 

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盜版軟件的利弊?



目前,仍有一些公司或者個人在使用盜版金蝶軟件作賬。每到年終的時候,總會有不會盜版客戶聯系我們上門服務,我本人就接觸過不少,基本上都是屬于數據混亂這種情況的,比如往來模塊等,維護難度很大,需要手工在數據庫中更改。盜版軟件有它的優點比如說便宜,但其缺點更多更有殺傷力,比如數據突然崩潰等。如果您是主要靠手工作賬軟件只是起輔助作用且數據量比較小的話,可以考慮使用盜版。但由于財務數據畢竟比較重要,一旦出現異常則后果會比較嚴重,因此,作者在這里還是倡導大家使用正版。



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金蝶目前采用的軟加密和過去使用的硬加密有何不同?



所謂軟加密,相對硬加密而言,簡單地說就是沒有了插在主機后面打印機并口上的那個白色方形的卡,當然也有插在USB口上的,金蝶專用術語叫加密狗。以往您購買金蝶軟件,如何判別是否正版,主要還是靠這個加密狗。有這個加密狗就能正常進入金蝶軟件,沒有就只能進入演示版。這就存在一個問題了,萬一哪一天這個加密狗被人盜走或者損壞怎么辦?那就只有重新購買軟件或者憑壞狗付費[300-500左右]更換了。而軟加密則不是憑這個加密狗來判斷是否正版的,而是依據一個身份證文件,就象瑞星殺毒軟件的用戶ID。這個身份證文件需要憑證一張密碼條到金蝶總部的主頁上去申請。

軟加密和硬加密的直觀區別如下:

硬加密容易損壞或被盜走,但可以更換到不同的電腦上使用。

軟加密比較安全,但如果要更換到不同的電腦上使用,則需要向代理商申請。



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使用硬加密的客戶,如果檢測不到加密狗怎么辦?



如果您使用的是硬加密,但卻檢測不到狗,打開金蝶軟件的時候,總提示連接加密狗失敗,這該如何處理?對于客戶而言,最好的辦法就是聯系您的客戶代表,由其指導或上門幫您安裝,但對于有電腦操作基礎的朋友,也可以自己嘗試做如下處理:到金蝶安裝目錄下,默認是c:\ Program Files\kingdee\kis\bzb[標準版軟件]c:\ Program Files\kingdee\kis\bzb[迷你版軟件],打開SINGLEDOG文件夾,再打開WIN_NT文件夾[目前的主流操作系統一般都需要打開該文件夾],雙擊setupx86.exe,在出現的窗口中打開functions菜單,選擇remove sentinel driver,系統提示:are you sure you want to remove the driver?選擇OK。然后再打開functions菜單中的install sentinel driver,在出現的提示窗口中點OK。最后再打開configure sentinel driver,選中第一條記錄點“Edit”按鈕,在出現的窗口中,將port type項目的值選擇為ECP,然后點OK并確定退出。將電腦重新啟動,看是否已經可以檢測到加密狗了。

新安裝的硬加密軟件如果檢測不到加密狗,也有可能是您的并口還沒有打開,需要到CMOS中進行設置。具體可聯系您的金蝶客戶代表或咨詢技術部。

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使用軟加密的客戶,如果要更換機器或調整原電腦的配置怎么辦?



由于目前的金蝶軟加密軟件默認只能在固定的電腦上使用,因此,如果該電腦更換配置或者要更換軟件到另外一臺機器上,就必須首先憑包裝盒中的密碼條信息登錄到金蝶注冊專區[kis.kingdee.com],下載重新注冊申請表,填寫重新注冊原因后蓋上公章,連同發票與協議復印件一并快遞到襄陽立諾咨詢公司,由襄陽立諾咨詢公司負責向金蝶總部申請。最快一天時間就可以辦理了。



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企業應該選擇哪種品牌的軟件?



目前在襄陽場上主打的財務軟件就是金蝶和用友。國內有所謂南金蝶北用友的說法,是因為金蝶總部就在深圳南山區科技園,而用友的總部則是在北京。就襄陽地區的客戶而言,還是建議選擇金蝶,一則大樹底下好乘涼,可以得到更優質的服務,二來襄陽地區使用金蝶的比較對,大家就有了一個比較好的交流氛圍。



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企業應該選擇金蝶軟件的哪種產品?



有很多客戶打電話到襄陽立諾咨詢公司,第一句就是軟件多少錢?,我們的回答一律是您問的是哪種金蝶產品?金蝶的主打產品分兩大系列:KIS系列和K3ERP系列。KIS系列中又有三種主打:KIS迷你版、KIS標準版和KIS專業版。它們之間的區別是:標準版除了具備所有迷你版的功能外,還擁有固定資產、工資和財務分析三大模塊,而專業版則除了具備所有標準版的功能外,還擁有購貨、銷售、倉存和存貨核算四大模塊,也就是業務模塊。所以,企業應該選擇哪種產品,要根據企業的規模和性質。如果是加工生產型企業,需要有諸如下訂單、存貨管理等,則可考慮KIS專業版,如果只是一般的中小型商貿物流服務或者行政單位等,則可以考慮標準版或迷你版,當然,如果貴公司是生產企業,但業務流是手工做表或用其它專用軟件,則也可以購買標準版專用來做財務賬。如果貴公司固定資產也很少,職員也不多,則迷你版足夠了。至于庫存商品或者原材料的進出核算,使用標準版或迷你版中的數量金額輔助核算完全可以實現,還很好用。



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購買使用金蝶軟件還需要向工商稅務等部門申請備案嗎?



如果只是購買則不需要,因為金蝶財務軟件是經過國家財政局認可的,何況,無論是賬薄憑證還是上報的報表都需要打印出來,與手工作賬相比,不過一個是通過軟件制作并打印出來,一個是通過手工填制并打印出來而已。但如果是要甩手工賬,則需要向當地財政局報備。



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一套金蝶軟件可以建幾套賬?



這個取決于您硬盤的空間,理論上沒有任何限制,可以做成千上百套賬。就如同您使用WORD可以新建很多WORD文檔一樣。



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單機版和網絡版有何區別?



區別在于同一時間可以有幾個用戶同時操作一個賬套。假設貴公司有三個財務軟件,公司希望這三個財務人員一個作憑證,一個作出納、一個管理往來等。如果公司希望這三個人能在同一時間同時操作一套賬,各負其責,互不影響,甚至在業務比較多的時候,三個人能一起在一個賬套里錄憑證,那您就需要購買網絡版了,如果您覺得不需要三個人同時操作,比如把軟件裝在某臺電腦上,輸憑證的財務軟件輸完今天的憑證后,離開電腦,管理往來的接著在這臺電腦上操作,作出納的抽某一天電腦空閑時再作,則購買單機即可。

注意:目前的金蝶軟件沒有在3臺電腦上都安裝軟件,分開時段操作一個賬套的功能。



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金蝶軟件目前是如何實現升級換代的?



金蝶軟件的升級是通過打補丁來實現的,目前還沒有象WINDOWS或瑞星等那樣直接通過軟件自帶的升級功能自動升級。需要先從金蝶或襄陽立諾咨詢網站上下載最新的補丁到本地電腦上,然后再手工安裝這個補丁。





二、軟件安裝



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如何安裝金蝶軟件?



打開包裝盒,你會看到一張光盤,就是軟件安裝盤,放在光驅里,雙擊后出現安裝界面,多數情況下,只要光盤放在光驅里,稍等片刻,安裝界面就會自動出現,不用再雙擊光驅驅動符了。安裝過程是傻瓜式的,只要點下一步就可以了。如果安裝過程中出現要求輸入序列號等,隨便輸入幾個數字如123等即可。一定要注意等軟件完全安裝完畢并提示安裝成功才可以退出安裝過程。重新啟動電腦即完成了金蝶財務軟件的安裝。



如果您購買的是KIS標準版或迷你版,安裝盤上都帶有兩套程序,您只需要安裝您自己購買的那一種軟件即可。另外一種是供您演示的。比如您購買的是KIS迷你版,安裝盤上會同時有KIS迷你版和KIS標準版的安裝程序,您只須選擇且只能選擇安裝KIS迷你版即可。否則,即便您安裝了KIS標準版,也無法做為正版使用,因為加密信息已經把您要購買的軟件固定下來了。



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安裝金蝶軟件應該選擇哪個目錄?



安裝金蝶軟件的過程中,系統會要求您選擇安裝目錄,默認是c:\ Program Files\目錄,無須更改,有的朋友喜歡安裝在D盤或別的盤上,其實沒有必要,因為軟件和賬套數據是分離的,就如同安裝OFFICE和建立WORD文檔一樣,只要把WORD文檔保存在別的地方,即便把OFFICE安裝N次,都不會損壞到WORD文檔。所以,即便以后您的系統要重裝或軟件要重裝,都沒有關系,重新安裝即可,與別的軟件也沒有沖突,更與賬套數據沒有關系。



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軟加密如何注冊?



這個過程一般是由您的金蝶客戶代表來幫您完成的。簡單地講,就是您在軟件包裝盒里會看到一張密碼條,打開這個密碼條,里面有類似用戶名和密碼的內容,您到KIS.kingdee.com上點軟加密注冊,在出現的登錄窗口中錄入用戶名和密碼進入注冊界面,把公司相關信息填寫后,點下一步或確定直到出現直接下載提示,點直接下載,把一個叫License.文件保存在本地電腦的某個文件夾里即可。等到軟件安裝完畢了[如上],雙擊桌面金蝶軟件圖標,在出現的界面上選擇注冊,然后再在注冊界面里選擇第二步引入License文件并把保存在本地的License.dat文件引入即可,系統會提示注冊成功,這樣,您就可以繼續使用正版軟件了。



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如果因為系統重裝等原因需要重裝軟件該怎么做?



分軟加密與硬加密兩種情況。

老的硬加密軟件,只須把軟件按如上步驟安裝后,重新啟動電腦即可。注意要把加密狗插在電腦上。

軟加密則要看情況了,因為軟加密需要注冊,而注冊信息與本地電腦的配置有關,因此,如果在重裝系統前沒有改變電腦配置,則重新安裝軟件后,雙擊桌面金蝶軟件圖標,在出現的界面上選擇注冊,然后再在注冊界面里選擇第二步引入License文件并把保存在本地的License.dat文件引入即可,系統會提示注冊成功,這樣,您就可以繼續使用正版軟件了。這個License文件是在第一次安裝時由金蝶技術人員幫您注冊好并保存在本地的,如果您不知道保存位置,可以在電腦上搜索License.dat,也可以直接咨詢您的金蝶客戶代表。

如果您在重裝之前更改了電腦的配置或干脆換一臺電腦來安裝,則需要憑借密碼條重新登錄到如上所說的注冊頁面,在企業專區里把重新注冊申請表下載到本地打印出來,然后填寫重新注冊的原因并蓋章后通過特快專遞郵到襄陽立諾咨詢公司,其余的就交給襄陽立諾咨詢處理了,您只要等到第二天接到襄陽立諾咨詢通知后就可以重新注冊使用了,過程如上(3)。





三、新建賬套



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新建的賬套文件應該存放在哪個目錄?



其實,賬套文件可以存放在本地電腦硬盤的任何位置,但考慮到實際情況,比如電腦可能因為中毒而需要重新安裝系統、重裝軟件、某個分區甚至整個硬盤損壞等,本來,重裝軟件或系統也沒關系,事先備份到其它地方不就行了,但就擔心您忘記了做備份,結果,重裝系統時就把保存在系統盤的賬套文件刪掉了。所以,為了避免誤操作,建議新建的賬套文件最好保存在非系統盤及非金蝶安裝目錄下。默認的系統盤及金蝶安裝目錄都在C區,則賬套文件最好保存在D或者E區中,如果整個硬盤就一個C區,那至少要保存在一個不同的目錄中。



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、從整體思路上講,使用金蝶軟件做賬需要那幾個步驟?



需要三個步驟:一是建立一個賬套文件,這需要設定好企業名稱、企業性質、科目結構、幣別和啟用期間等,就如同搭建一個房子的地基。二是初始化數據錄入,比如您手工賬做到7月份,電腦賬準備從8月份開始做,為了和手工賬銜接起來,就必須把手工賬7月底的余額錄入到電腦中做為8月初的期初數。三就是賬套初始化結束后錄入憑證等日常業務數據了。



3、新建賬套過程中如何設定科目級次?



說到科目級次,這里要引入一個新的概念:核算項目。以應收賬款1113”為例,第一次使用金蝶軟件做賬的朋友已經習慣了手工賬的思維模式,所有的往來單位或者說客戶都是通過明細科目的方式來表示,如111301-A公司、111302-B公司等。但通過明細科目來表示往來單位有幾個缺點:一是如果您定義科目級次為4-2-2-2-2-2,則二級明細最多只能定義99個,如果超過了99個,則還要做其它復雜的處理操作。二是明細科目太多會影響系統的運行速度,某客戶有往來單位1000多家,第一次通過明細科目來設置,在打開初始化數據錄入窗口時,需要幾個小時,而更換為通過核算項目設置客戶后,只須幾分鐘就進入了初始化錄入界面。三是使用明細科目無法在同一張表上顯示同一個客戶關聯的應收應付等科目數據。總之,因為這里涉及到一個核算項目的概念,而核算項目又不是書面能夠描述清楚的,所以,在這里我們只是建議您在設計科目級次的時候,無須輕易改動默認的科目結構,比如把4-2-2-2-2-2改成4-3-2-2-2-1等。如果你擔心二級科目無法滿足數量要求時,就建議您使用核算項目。與核算項目相關的信息,請參加襄陽立諾咨詢每個月兩次的操作培訓。



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新建賬套過程中,該選擇從何時啟用賬套?



啟用期間:您可以選擇從公司成立后的任意年度任意月份啟用電腦賬。至于從何時啟用,就看您希望從何時開始查詢電腦賬而不是手工賬了。如果您選擇從去年1月份重新做電腦賬,好處是您以后可以從電腦上查詢從去年1月份截止目前的所有賬薄資料,方便快捷。而缺點是您必須把從去年1月份開始截止目前的所有業務資料根據手工賬全部在電腦上錄入一遍。此外,如果是從年初啟用賬套,在錄入初始化數據時,只需要錄入去年年底的科目余額即可,而如果是從年中啟用,則除了錄入啟用期間上期的余額外,還要錄入從當前年度年初開始截止啟用期間的累計借方和貸方發生額。綜上所述,工作量越大軟件發揮的作用就越多,工作量小了,但通過軟件得到的資料就相應減少。



四、備份



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金蝶賬套備份的原理



  金蝶的數據備份采用的是覆蓋式。比如,您從20051月份開始做賬,在1月末做了一次備份,備份文件名為襄陽立諾咨詢公司2005年數據備份.AIB”,這時,該文件中存放的是20051月份的數據。繼續做賬到了20052月末,您進行第二次備份,文件名依舊是襄陽立諾咨詢公司2005年數據備份.AIB”,這是,該文件中存放的就是20051月和2月兩個月的數據,而非單單2月份的數據。這樣,就保證了當前的賬套備份文件中保存的是從當前會計年度開始到當日備份時為止的所有最新數據。如此,除非您計劃將每個月份[會計期間]的數據分別存放在不同的文件中,否則,您就可以使用同一個文件進行反復的備份了。另外需要注意的一點是:金蝶軟件為了避免數據太大而造成的網絡傳輸速度減慢及出現異常中斷等問題,特將每個會計年度的數據單獨存放在一個文件中,所以,您的備份文件中存放的也只能是從當前年度開始到目前為止的數據。比如,您采用的是自然月份,從20041月份開始做賬,目前已經到了20052月份,則當前備份中的數據只是從20051月份開始的數據,而不包括2004年度的數據。



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多久備份一次比較好



  有很多使用金蝶軟件的朋友問我們:多久備份一次比較好?鑒于前面提到的備份原理,我們的建議是:根據您的數據量,假設一下,如果本次未備份卻恰好發生異常情況,如突然斷電等,則從上次備份到目前為止損失的錄入數據會有多少?一般情況下,在您有新數據錄入且將要退出金蝶前,最好備份一次,或者每天下班前備份一次,如果每天需要錄入的數據有很多,則建議每隔2個小時備份一次。畢竟,財務數據非同尋常,一旦丟失,則可能造成巨大損失,即便重新錄入,則所需時間也遠遠大于備份時間,因此,請各位正在使用金蝶軟件做賬的朋友勤做備份。





3 硬盤備份的路徑選擇



  備份文件最好不要放在系統盤上,因為系統盤容易損壞,一旦損壞,則經常需要重新安裝,如果您的備份文件放在系統區,就不得不跟著接受被刪除的命運,所以,強烈建議在備份賬套進行路徑選擇的時候,選擇非系統區,而且最好:

  1、不要保存在金蝶軟件安裝目錄下,因為軟件可能隨時需要重新安裝;

  2、不要和*.AIS賬套存放在同一路徑下,容易被誤刪。



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備份介質的選擇建議



  選擇備份介質時,最好遵循如下原則:

  1、不要備份在軟盤上,如今的軟盤質量奇差,稍有磕碰,就會損壞且一般不可修復;

  2、最好花上三、二百塊錢買一個刻錄機,每過一個月就把賬套刻到光盤上。



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備份文件的類型



金蝶軟件的備份文件有兩種類型,從擴展名上區分,一為AIB,為平時備份文件的擴展名;一為A+年份后2位數字,只用于年結時的備份文件,比如您有一個名為襄陽立諾咨詢公司.ais”的賬套,從20051月份開始作賬,則截止12月底,期間所做的所有備份文件都是襄陽立諾咨詢公司.AIB”,但在年結時,為了避免人為備份文件的丟失,金蝶軟件會自動再為您做一個備份,這個機制的備份文件名就為襄陽立諾咨詢公司.A05”

  需要注意的是:擴展名為AIB的文件是不能直接打開的,必須通過賬套恢復操作將AIB文件恢復為AIS,然后再打開這個擴展名為AIS的文件,而擴展名為A+年份后2位數字的文件則可以直接打開。



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如何利用年結備份修改往年數據



由于考慮到數據量過大會給數據查詢、網絡數據傳輸帶來麻煩,再加上金蝶部門級軟件所采用的小型數據庫Access本身所具有的特點,金蝶數據采用每個會計年度的數據獨立劃分的模式,也就是說,如果您采用的是自然月份,20041月份開始作賬,則2005年的數據和2004年的數據不在同一個文件中,這樣一來,您就無法通過反結帳的方式從20051月回到200412月,去修改200412月的數據,而只能采用打開200412月份時的備份賬套,修改后重新年結,并將之前由錯誤數據年結過來的2005年賬套中的憑證、固定資產等數據通過引入的方式引過來。



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如何打開備份文件



金蝶備份文件有兩種,一種是平時備份,擴展名為AIB,如襄陽立諾咨詢.AIB”,一種為年結時的系統自動備份,擴展名為A+年份后2位數字,如襄陽立諾咨詢.A04”襄陽立諾咨詢.A05”等。AIB文件必須通過恢復備份命令恢復為AIS文件才能打開,而A+年份后2位數字的備份文字則可以直接打開。但有一點需要注意:AIS文件可以追加、修改數據,而A+年份后2位數字的備份文件只能查看不能修改,如果要修改這種類型的文件,可以在文件管理器中直接將A+年份后2位數字的擴展名改為AIS,如將襄陽立諾咨詢.A05”改為襄陽立諾咨詢.AIS”即可。



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備份文件恢復不了應該如何處理



備份文件無法恢復,并不意味著完全無法修復,請立刻聯系襄陽立諾咨詢公司,無論是硬盤備份還是軟盤分盤備份,有部分情況尚可修復,具體哪種情況需開發部有關技術人員裁定。



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、年結原理



年結和月結是一樣的操作方法方式,處理完上年第12期數據后,點"期末結帳"并根據提示操作即可,系統會自動把上年第12期的期末數結轉到下年的年初,財務就可以接著輸入下年第一期的憑證資料了。



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如何打開上年數據

  有兩種方法可以解決,為了避免復雜化,這里僅詳細描述其中一種方法,如果您希望了解另一種方法,可即來電咨詢襄陽立諾咨詢公司技術支持部:18025253366

  以打開襄陽襄陽立諾咨詢科技開發有限公司2005年帳套為例,打開流程如下: 

    
第一步:進入金蝶軟件登錄界面

    
第二步:用鼠標點一下登錄界面帳套名稱后面的書形按鈕出現選擇賬套界面。假設您的帳套文件存放在E盤的財務數據文件夾下,則在查找范圍中打開該文件夾,同時,在文件名輸入框中輸入 “*.A05”并敲回車,則財務數據文件夾下將出現襄陽襄陽立諾咨詢科技開發有限公司.A05”的文件,選中該文件,并點打開按鈕。





第三步:點打開按鈕后,系統將回到登錄界面,帳套名稱處將出現襄陽襄陽立諾咨詢科技開發有限公司.A05”,選擇用戶名并輸入密碼后,點確定

    
第四步:確定進入后,您將進入正常的會計之家主界面,如此,您就可以對該帳套進行查詢操作了。 

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、如果我希望修改往年如05年的帳套,可以直接修改A05文件嗎?

不可以,A05備份文件只允許查看,不允許修改,如果您希望修改05年數據,則需要更改擴展名A05AIS,如將襄陽襄陽立諾咨詢科技開發有限公司.A05”更改為襄陽襄陽立諾咨詢科技開發有限公司.AIS”,更改方法為:進入我的電腦資源管理器,打開E盤下的財務數據文件夾,對準襄陽襄陽立諾咨詢科技開發有限公司.A05”文件點鼠標右鍵,選擇重命名后,將A05改為AIS即可,然后,您就可以象平時打開帳套那樣打開襄陽襄陽立諾咨詢科技開發有限公司.AIS”進行查看或修改操作了。

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、如果我不知道該A05文件在哪個地方,怎么辦?

WINDOWS2000為例,點電腦左下角的開始按紐,再依次選擇搜索”--“文件或文件夾,則系統顯示搜索文件界面,在要搜索的文件或文件夾下輸入“*.A05”并回車,系統將自動搜索并顯示如下圖右側所示的名稱及所在文件夾,如此,您就知道該文件所在的路徑了。

    
特別提示:在對往年備份帳套進行任何操作時,都務必做二次備份處理,比如您欲修改A05文件時,可先將該文件復制一份并重命名,以防止誤操作而導致不必要的損失。

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已經啟用賬套并在當前年度錄入了幾個月數據的情況下,如何修改初始化數據?

已經錄入了幾個月的憑證,忽然發現初始化數據錄入錯誤,如何修改呢?金蝶軟件沒有反初始化功能,要想修改初始化數據,首先要讓賬套處在初始化狀態下,否則,是修改不了的,如何回到初始化狀態修改數據并且能把已經輸入的幾個月的憑證導過來呢?有如下幾種方法供選擇:

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恢復初始化備份

    
找到啟用初始化時的備份文件,如襄陽立諾咨詢.AIB,如果找不到,可以通過文件搜索的方式查找“*.AIB”文件,然后逐個恢復過來尋找。建議做恢復操作時,把恢復過來的AIS文件放在一個新建的文件夾下,以免誤刪數據等。找到初始化結束時的備份[即恢復過來后是處在初始化狀態的]后,恢復過來,注意恢復成一個新的文件,文件名要和原來的不一樣,以免覆蓋老的數據。修改初始化數據,然后啟用。啟用之后,再通過文件菜單上的引入憑證操作從老賬套中把已經錄入的幾個月憑證引過來并從新逐期過帳結帳即可。

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新建賬套,從老賬套中引入初始化數據

如果找不到初始化備份,還有一種方法:首先把老賬套反結帳到第一期,比如您是5月份開始做賬的,就反結帳到第5期。關閉老賬套,新建一個賬套,注意文件名要和老賬套不一樣,參數和當初新建賬套時一樣,不要啟用,令其處于初始化狀態。然后打開文件菜單,選擇引入初始化數據,在出現的窗口中,找到老賬套并確定后,系統會把老賬套當前期間[也就是反結帳后所處在的那個期間]的期初數據引入到老新賬套中,因為老賬套已經反結帳到了剛啟用時的狀態,所以,其期初數據也就是初始化時的數據。引入結束時,系統會有提示,確定即可。這個時候,您再修改初始化數據并平衡啟用后,再從老賬套中把憑證引過來并逐期過帳結帳即可[具體見第一種方法的介紹]

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聯系襄陽立諾咨詢技術部,從數據庫中修改

如果要修改的科目很少,則最簡單快捷的方法就是聯系襄陽立諾咨詢公司技術部,讓技術人員在數據庫中修改,可能只要幾分鐘就搞定了。

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、已經做了好幾年的賬才發現初始化數據錯誤了,怎么辦?

如果是不涉及報表的話,您要修改初始化數據且修改的比較少,最好是聯系襄陽立諾咨詢公司技術部,讓技術人員在數據庫中操作,這樣比較簡單快捷,且避免引發錯誤。如果是修改的比較多,則最好從當前期間開始重新建賬。當然,初始化數據不必重新錄入,模仿上面問題13介紹的第2種方法即可。

五、用戶及授權



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、審核憑證時卻查詢不到憑證或只能查詢到自己制作的憑證



會計制度規定,審核人與制單人不能是同一個人。假設張三做了一些憑證,則制單人為張三,換李四來審核證時,在憑證查詢窗口中過濾不出張三制作的憑證。

這個問題幾乎每個新手都會犯,原因是權限沒有授正確。解決方法如下:以系統管理員[默認為manager]身份打開當前賬套,點擊會計之家主窗口的工具菜單,選擇用戶管理,在該窗口中用鼠標選中李四,然后再點窗口右下角的授權按紐進入權限管理主窗口。右上有一行授權范圍:所有用戶 本組用戶 當前用戶。系統默認是當前用戶。如果您之前已經授權李四可以查詢及審核憑證,則結合系統默認的當前用戶權限范圍,就意味著李四只能查詢自己制作的憑證。但事實上,李四是要查詢并審核張三制作的憑證,所以,您就必須把權限范圍更改為如所有用戶,這樣,李四就可以查詢到張三制作的憑證了,否則,就如同大多數新手一樣,進入憑證查詢窗口,卻沒有看到一張憑證或只能看到自己制作的憑證。



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、登錄金蝶軟件,打開某個賬套時,系統提示密碼不符。如何解決?



除非您確實輸錯了登錄密碼,否則,密碼不符的現象僅常見于金蝶老版本軟件,如金蝶2000系列等。金蝶的老版本軟件在打開某個賬套時,有兩個文件要同時驗證登錄人的身份,一個是賬套文件,一個是存放在金蝶安裝目錄下的system.mda文件。尤其是system.mda文件,如果您重裝了金蝶軟件,導致老的system.mda文件被新的覆蓋,則其中的用戶權限及登錄信息就會丟失,從而造成系統提示密碼不符的情況。當然,如果您本來就沒有設置密碼,也就不會有此提示了。所以,對仍在使用金蝶老版本也就是非KIS系列的用戶而言,如果因為某種原因要重裝軟件,則務必把該system.mda文件備份,等重新安裝了軟件后,再把該文件復制到金蝶安裝目錄下,覆蓋新的system.mda文件即可。

有的朋友可能確實是忘記了登錄密碼,如果是這樣,需要到數據庫中做一些處理,這需要專業技術人員才能操作,建議您聯系襄陽立諾咨詢公司技術支持部。



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、如何設置用戶密碼?



    
以系統管理員身份增加新的用戶后,就可以進行密碼設置了。進行密碼設置的關鍵注意事項是:要修改A用戶的密碼,就必須以A用戶的身份登錄賬套,然后點會計之家主窗口中的工具菜單里的修改密碼子菜單對A用戶本人進行登錄密碼的修改。如果您是以Manager的身份登錄到賬套里的,則執行修改密碼操作時,修改的就只是Manager本人的密碼,不能說以Manager身份登錄后去修改別人的密碼。Manager只能創建用戶,而不能去設置用戶密碼,用戶密碼必須由本人來設置。此外,新建用戶時要求輸入的安全碼不是密碼,這一點要尤其注意。



六、初始化



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如果是從年中啟用賬套,是否需要錄入累計借方發生和累計貸方發生數?



從年中啟用賬套,建議錄入從當前年度的年初開始到啟用期間為止的累計借貸方發生。否則,在以后查詢報表時,就無法從該賬套中得到這段時間內的發生數。當然,如果您實在不想錄入也可以,只要能讓試算平衡表平衡即可。但啟用后,相關報表中涉及到從年初到啟用期間這段時間內的科目數據就只有手工在報表中填寫了。



2
年中啟用的賬套,為何啟用后損益表中沒有本年累計數或只有當期的發生數?



原因在于年中啟用的賬套除了要錄入損益類科目的借方發生和貸方發生外,還有一列損益類科目本年實際發生額也必須錄入,很多朋友忘記了錄入這一列的數據,就會出現如上所說的狀況,因為系統默認的損益表中的數據就是通過這一列獲取的。



3
為何每次打開初始化錄入窗口時,都提示一系列的操作,導致進入速度很慢?



金蝶軟件每次打開初始化數據錄入窗口時,都要檢查是否有更改基礎資料如科目幣別核算項目等的情況,如果發現本次打開時與上次打開時有基礎資料的變化,軟件就會重新計算或拆分基礎資料,就會出現一系列操作的提示,如果發現本次打開時與上次打開時相比沒有基礎資料的變化,則軟件就會直接進入。所以,最好把所有基礎資料錄入完畢后再進入初始化錄入窗口,而不要過于頻繁地調整基礎資料。



七、系統參數



1
核算項目如何應用?



核算項目是金蝶軟件一個獨特的新功能,它將極大地提高軟件的應用性和作賬的效率。要清楚核算項目的作用,首先要了解手工帳或常規電腦賬在定義往來客戶時的缺陷。

在做手工賬時,牽扯到應收、應付、預收、預付的科目,設置下屬往來單位時,通常用明細科目的方式來表示。如應收科目為1113,則用 111301表示襄陽立諾咨詢公司等。但這樣做缺點是:

1
因為科目級次的原因而導致增加的明細科目有限。比如上面的應收賬款科目的例子,由于二級科目為2位,則最多只能增加99個往來單位。即便您定義二級為3位,也只能增加999個往來單位,總之,一旦事先定義好科目級次,則往來單位的數量就會受到限制,因為科目級次是不能隨便更改的。而通過核算項目則往來單位可隨意增加修改。

2
重復定義。比如同一個往來單位如襄陽立諾咨詢公司,既可能是您的客戶,也可能是您的供應商,甚至可能兩者都是,如此,按手工賬的做法,您就需要同時在應收、應付,甚至預收、預付科目同時增加襄陽立諾咨詢公司作為下級科目。這樣,其實是在重復定義,從而影響了系統的運行效率。而通過核算項目,則只需要定義一次,所有科目都可調用。

3
打開初始化數據錄入窗口速度慢。如果您有幾百家客戶,甚至您還需要在幾個往來科目中重復定義其中的部分往來單位,那么您在打開軟件進行初始化數據錄入時速度就會比較慢。而使用核算項目的話,速度將得到極大提高。

4
查看報表受限。如果您是通過增加明細科目的方式來表示往來單位的,那么您就不可能在同一張表上同時體現貴公司與襄陽立諾咨詢公司這個往來單位的所有往來業務情況。因為111301—應收賬款[襄陽立諾咨詢公司]科目與213101—應付賬款[襄陽立諾咨詢公司]科目是沒有任何關聯關系的。而通過核算項目,則科目實現這個需求。因為四個往來科目是共用這些往來單位代碼的。

通過以上說明,您或許已經清楚了通過傳統明細科目表示往來單位有很多局限性,但可能仍然不了解核算項目究竟是怎么應用的。

核算項目其實也就是一個明細科目的集合,您把所有的往來單位[無論是客戶還是供應商統稱為往來單位]全部定義在一起,統一起個名字叫往來單位核算項目,然后,再設置以上四個涉及到往來單位的科目都與這個往來單位核算項目掛鉤就可以了。打個比方,就象一家人吃飯,共用一個鍋,誰吃誰去這個鍋里盛就是了。

在輸入憑證的時候,如果您選擇輸入了1131應收賬款,則系統會自動跳轉到往來單位核算項目窗口讓您選擇,如果您選擇輸入了2131應付賬款,系統同樣會自動跳轉到往來單位核算項目窗口讓您選擇,它們共用一個往來單位核算項目選擇窗口和往來單位代碼。

注意:核算項目與明細科目不能在一個科目里重復使用。比如應收賬款科目,要么下掛核算項目,要么使用明細科目表示往來單位,不能同時下掛核算項目和增加明細科目。



2
幾個重要的賬套參數設置



首先要說明的是:系統參數大部分是可以隨時調整的,比如您這次選擇了過帳前要審核,下次就可以選擇過帳前不需要審核。



1
憑證錄入時自動填補斷號



金蝶軟件在執行刪除憑證操作時,有如此檢測:如果所刪憑證的憑證號是某憑證字的當期最大憑證號,則第一次執行刪除操作時該憑證就自動完全消失,但如果不是最大憑證號,則為了避免出現斷號,第一次刪除時,為了避免該憑證字出現中間斷號情況,以使憑證號保持連續性,只是憑證記錄前打上刪除標記[一個叉號],并沒有從憑證續時薄中消失,但賬薄中將不再體現該憑證數據。如果對該已經打上刪除標記的憑證再執行一次刪除操作,則該憑證就徹底被刪除掉了,這樣一來,該憑證字的憑證就會出現斷號現象。

如果某些處于中間號的憑證必須刪除但又不希望看到斷號,則在系統維護---賬套選項---憑證---憑證錄入時自動填補斷號這個選項前打上對勾就可以了。以后再錄入憑證的時候,系統會自動檢查并將新的憑證號定義為缺失的憑證號。



2
憑證過帳前必須經過審核



您可能經常碰到這種情況:過帳時,軟件提示憑證沒有審核不能過帳。一般情況下,錄入的憑證是需要審核的,但您也可以選擇不審核而直接過帳。

會計制度規定,制單人與審核人不能是同一個人,如果您需要對憑證進行審核的話,就必須更換一個操作員。由于有些企業只有一名會計,自己審核自己制作的憑證就沒有多少必要了,這時,您就可以到系統維護---賬套選項---憑證中,將憑證過帳前必須經過審核前的對勾取消,以后再過帳時,系統就不會提示憑證需要審核了。如果您在某一時間又希望憑證能夠得到審核,再把該對勾打上即可。



3
出納模塊選擇自動從財務憑證中引入現金日記賬和銀行日記賬記錄



出納模塊的作用主要有兩個。一個是出納和財務進行月末對賬,一個是出納和銀行進行月末對賬。如果企業只有一個財務人員,而她必須同時操作財務和出納模塊的話,第一個作用就沒有多大意義。剩下的就主要是出納和銀行之間的對賬功能了。

通常,在出納模塊里需要輸入的現金日記賬和銀行日記賬記錄可能已經在財務模塊里輸入了,為了節省輸入時間,這個時候,您可能希望把財務模塊里已經輸入的現金日記賬和銀行日記賬記錄直接引入到出納模塊里,自己只輸入銀行對賬單,月末時和銀行日記帳進行勾對就可以了。如何實現從財務模塊里把已經輸入的現金日記賬和銀行日記賬記錄直接引入到出納模塊里呢?

首先,您要進入系統維護---賬套選項---高級---出納窗口中,把該窗口出現的涉及引入的選項全部打上對勾,然后您再進入現金日記賬或銀行日記賬錄入窗口,點文件菜單,這時,您將看到相應的從憑證引入現金日記帳從憑證引入銀行日記帳子菜單,通過這兩個子菜單,您就可以實現您的如上需求了。



八、憑證



1
憑證錄入時的一些快捷方式



獲取鍵[包括獲取摘要、科目、核算項目、幣別等]F7

錄入負數:先錄正數,再輸“-”號。

從計算器回填數據:先按F11調用計算器,計算完畢后,按空格鍵隱藏計算器,最后再按Shift + F12回填數據。

復制上條分錄摘要:將鼠標停留在第二條分錄的摘要欄,快速敲擊兩次“.”[不是句號]

數據借貸方調整:如果您需要在借方輸入數據卻誤輸到貸方,通過敲空格鍵可調整借貸方向。

    
自動平衡:在其它分錄全部錄入,只余最后一條分錄時,可通過Ctrl + F7自動平衡回填數據。

刪除數據:將鼠標停留在需要刪除的借方或貸方,按Delete鍵即可將數據清為0



2
憑證字只需要字,該如何設置?



目前新的會計制度下,很多單位只有一個字憑證字。而系統默認的有收、付、轉等。對于這個問題,只需到系統維護---憑證字中,將默認憑證字全部刪除,然后增加字即可。



3
反過帳快捷鍵為何無反應?



反過帳的快捷方式是在會計之家主窗口[剛剛打開賬套的窗口]Ctrl + F11。但很多客戶按此方式操作卻沒有出現反過帳提示界面。據目前所知的原因,主要是與金山詞霸或金山毒霸等有沖突。因此,在執行反過帳操作時,需要先把金山詞霸或金山毒霸關閉掉,等待完成反過帳操作后,再打開金山詞霸或金山毒霸。

 

4
制單人可以更改嗎?



制單人來源于登錄軟件的用戶名,也就是說,您以誰的身份登錄金蝶軟件并打開賬套,則制作憑證時,其下的制單人一欄就顯示誰的名字。所以,一旦憑證制作完畢,制單人是不能修改的。因此,如果您希望原憑證的制單人張三改為李四,除非您將已經制作的憑證全部刪除掉,然后換李四的名字登錄軟件打開賬套并重新錄入憑證,這時,制單人才能顯示為李四



如果您有很多憑證需要更改制單人,為節省工作量,您可以聯系襄陽立諾咨詢公司技術部,由專業技術代表在數據庫中更改,無論多少憑證,只需幾秒即可更改完畢。



5
如何進行憑證反審核?



將審核操作重復一次就是反審核。



6
過帳提示:本期沒有要過帳的憑證[牽扯到當前會計期間的概念]



這個問題也經常有客戶咨詢,在解釋之前需要先了解一個概念:當前期間。

所謂當前期間就是賬套目前所處的會計期間,如何知道當前在哪一期呢?最簡便的辦法是看金蝶會計之家主窗口右下角的顯示:某年某期,如200611期等。這個11期就是您正在操作的賬套的當前會計期間了。

軟件在執行過帳操作時,只過當前期間的憑證,假如您所在的當前會計期間為11期,則執行過帳時,軟件只檢查有沒有11期的憑證,如果有則過帳,如果無則提示:本期沒有要過帳的憑證。

因此,如果出現了如上提示,則需要檢查您希望過帳的憑證的錄入日期是否第11期。很多客戶因為忘記了結帳,當前期間仍在11期,但卻輸入了很多12期的憑證,結果導致過帳時出現了如上提示,這個時候,您需要做的就是首先結帳,讓當前會計期間由11期變更為12期,如此,您就可以將12期的憑證登記入賬了。



7
可以錄入以后期間的憑證嗎?



結合上面提到的第6個問題的解釋,金蝶軟件允許您提前錄入當前期間及以后期間的憑證,甚至以后年度的憑證,因為軟件在過帳時是不會理會這些非當前期間憑證的,它們只是靜靜地等待著當前期間的到來。但要注意,不能錄入當前期間以前的憑證,試想,上一期已經過帳結帳出報表了,錄入又有何意義呢?



8
如何錄入以前期間的憑證?



如果您發現上期有張憑證丟失或需要修改,怎么辦?

參照以上對問題7的解釋,在當前期間是不能錄入以前期間的憑證的。怎么辦?反結帳到上一期。執行Ctrl + F12反結帳操作到上一期,然后反過帳,錄入或修改后再重新過帳結帳即可。



9
查詢憑證時,發現憑證的借貸方都四舍五入了?



如果出現了這種情況,絕大多數情況下,是因為您在幣別窗口中選擇了記賬時本位幣的金額為整數(小數位四舍五入)這個選項。



10
自動轉帳憑證的制作思路

自動轉帳憑證主要用于每期都要輸入,且憑證模式一樣、數據來源有規律可循的憑證,如成本轉費用或費用分攤等。制作方式同手工錄入憑證,有摘要、借貸方和科目等,唯一不同的地方是:手工憑證的數據是錄入的固定數值,而自動轉帳憑證的數據則可以通過公式或某個數據的百分比等設定。



11
、某個科目我不想用了,所有涉及該科目的憑證也已經全部刪除,為何讓不能刪除該科目呢?

原因是:只要曾經使用過該科目并且過了賬,則后臺數據庫中就會有該科目的余額記錄,盡管余額已經為0,但系統仍不允許刪除。在這種情況下,可以嘗試反結帳到使用該科目的前一期以便把余額記錄刪除,然后再刪除科目。如果仍刪除不了,只有求助于襄陽立諾咨詢技術部了。



12
、引入憑證失敗的原因主要有哪些? 

    
如果要從別的賬套里引入憑證,首先必須保證兩個賬套的基礎資料完全一致,如科目、核算項目、憑證字等。如果您引入的一筆憑證中有關于100201科目的分錄,但新賬套中卻無此科目,那自然無法正確引入。



九、賬薄

1
反過帳、反結帳及反扎賬的快捷方式?

目前,金蝶KIS標準版和迷你版的反過帳、反結帳和反扎賬操作都是隱藏的,并沒有在軟件界面上顯示,其快睫方式為:

反過帳:Ctrl + F11

反結帳:Ctrl + F12

反扎帳:Ctrl + F9

以上三種快睫操作都是在剛剛打開帳套時的會計之家主窗口執行的。



2
每期需要過幾次賬?

首先,金蝶軟件可以重復過帳,而非很多使用者所想象的那樣:每期只能在月末過一次賬。您甚至可以每做一張憑證就過一次賬。另外,每期至少過兩次賬,一次是日常業務憑證的過帳,另一次是結轉損益所產生的憑證的入帳,因為結轉損益也就是把損益類科目的余額結轉到利潤科目里,要產生損益類科目的余額,就必須首先過帳,過完賬后,再結轉損益,則系統又會自動產生一張結轉損益的憑證,這樣,您就需要為這這張憑證再單獨過一次賬。



3
金蝶軟件在查賬時有哪些特色功能? 

    
金蝶KIS軟件可以關聯查詢。比如您打開總帳后,雙擊某科目本期發生欄,則軟件自動跳轉到明細帳,再雙擊某明細記錄,則自動跳轉到相應的憑證界面。



十、報表

1
金蝶軟件自定義報表與手工制作EXCEL報表有何區別?

首先,金蝶自定義報表的制作方式同手工制作EXCEL報表。您打開金蝶自定義報表窗口,會發現其界面與EXCEL類同。您可以在金蝶自定義報表中象在EXECL表中一樣制作一個報表,包括首行首列的文字說明等。

其次,EXCEL報表中的數據是您手工填寫的,而金蝶自定義報表是通過定義取數公式的方式從帳薄中自動獲取的。

最后,通過EXCEL制作報表時,每期或者說每個月都要填寫數據,而通過金蝶軟件制作報表時,只需要定義一次公式,以后每期乃至每年的數據都會自動產生。

由此可見,使用金蝶軟件出報表,效率是很高的,更何況,還有一些國家規定的常用報表如資產負債表、損益表等金蝶已經為您定義好了,您需要做的只是將報表打印出來即可。



2
自定義報表中為何沒有本月數?

如第1個問題所述,自定義報表中的數據來源于賬薄,所以,如果賬薄中沒有數據,則自定義報表也就相應的沒有數。賬薄中的數從哪里來,通過憑證過帳產生。

所以,如果自定義報表中沒有本月數,那您就要檢查本期是否有憑證?憑證是否過帳了?另外。很多朋友以為要結帳才能產生報表,殊不知,報表是一旦過帳就可以產生的,如果您在結帳后才去查看報表,則系統默認顯示的是當前期間的報表,也就是結帳后所處期間的報表,那自然是沒有數據了。比如,您要查看第10期的報表,則只要在第10期過了賬就可以查看了,如果您結帳后才去查看,則系統默認顯示當前期間[11]的報表,由于您第11期還沒有錄入數據,自然就沒有本期的報表了。



3
損益類報表中為何沒有本月數?

損益類報表是些比較特殊的表,特殊在所涉及的科目都是損益類科目。如果損益表中沒有本月數,除了從如上第2個問題所描述的原因中尋找外,還有其特殊性。

損益表



4
如何在報表的表頭顯示賬套當前日期而非系統日期?

如果您希望在某報表的的表頭顯示相對應的年度和期間,則只需要在打開的報表中,點屬性菜單,再選擇報表屬性子菜單,然后選擇頁眉頁腳,再選中編制單位:行并點編輯頁眉頁腳即可進入對應窗口,在這里,您只需要在公司名稱后輸入:

& [
會計年度]& [報表期間]& [最大日期]

如果您只希望出現某年某期,可將如上函數更改為:

& [
會計年度]& [報表期間]



5
報表丟失損壞或錯誤怎么辦? 
    
如果您發現資產負債表或其他自定義報表丟失或者格式混亂或公式錯誤,可考慮從別的正常賬套中引入一個正確的報表并將當前賬套的錯誤報表覆蓋。具體方法是:首先打開之前報表正常時的備份或者新建一個與本公司一樣性質的新賬套并啟用,然后進入正常賬套中打開對應的自定義報表如資產負債表等,點文件菜單,執行另存為獨立報表文件并輸入一個名字如001.KDS保存在一個位置如桌面等。接著,打開錯誤賬套,點自定義報表”—“新建,新建一個空白的自定義報表,同樣打開文件菜單,執行打開獨立報表文件,系統提示報表未命名已經過修改,是否保存未修改的報表,點否,接著將剛才保存的那個獨立報表文件001.KDS打開,然后點保存,系統會提示一個報表名稱如資產負債表等,確定即可。退出自定義報表窗口,再打開自定義報表,選擇剛才生成的新報表如資產負債表等,然后點左下角的設為資產負債表,系統會將這個新報表覆蓋原報表,以后,要打開如資產負債表就不用再進入自定義報表中,而是直接主界面的資產負債表即可。

6、初始化時,有些數據忘記錄入,如累計發生等,在查看自定義報表時沒有這些數,怎么辦? 
遇到這種情況,可以通過手工填寫固定數據代替取數公式,直接在金蝶自定義報表中填寫或把報表引出為EXCEL格式再手工填寫都可以。比如資產負債表的年初數沒有產生,就可以打開資產負債表后把年初數兩列手工填上數據如2000等。



7
、為何修改了公式或手工填寫了數據卻沒有反映或者說仍是修改以前的狀態?
金蝶自定義報表的操作與EXCEL是類似的,如果要修改某個單元格的公式或數據,需要在報表上方的編輯框中修改后點前面的對勾以確認,否則,系統不予保存。


8
、要結帳才能產生報表嗎?

不是的。因為自定義報表中的數據都是通過取數公式從賬上取數的,因此,只要產生了賬薄,就自然可以產生報表了,而無須結帳后再查看報表。很多朋友以為要結帳才能產生報表,殊不知,如果您在結帳后才去查看報表,則系統默認顯示的是當前期間的報表,也就是結帳后所處期間的報表,那自然是沒有數據了。比如,您要查看第10期的報表,則只要在第10期過了賬就可以查看了,如果您結帳后才去查看,則系統默認顯示當前期間[11]的報表,由于您第11期還沒有錄入數據,自然就沒有本期的報表了。



9
、如何查看往期甚至往年的報表?

查看往期或往年報表有兩種方式,一種是打開相應報表后,通過選擇菜單中的會計期間來顯示,另一種是反結帳到相應期間,然后直接打開報表。



十一、固定資產

1
迷你版如何處理固定資產? 

    
迷你版因為沒有固定資產模塊,處理固定資產時只能把固定資產與累計折舊科目作為普通科目來處理,可以直接在固定資產科目下增加明細科目表示具體的固定資產,如17101—電腦等,也可以相應的在累計折舊科目下增加對應的科目表示某固定資產的折舊,如17501—電腦等,具體到新增固定資產或計提固定資產折舊,就只有手工錄入憑證了。



2
標準版中如何體現不同類型的固定資產? 

    
在標準版中,固定資產和累計折舊科目都是特殊科目,不允許增加明細科目,因此,要體現不同類型的固定資產,只有通過固定資產卡片中的



3
固定資產模塊有哪些特點? 

   
一是新增或變動固定資產時,自動生成憑證,二是自動計提折舊,只須點擊計提折舊按鈕,系統就會根據每張卡片的折舊方法自動計算折舊并生成一張關于折舊與費用的匯總憑證。 

4
新增固定資產如何能在當月計提折舊? 

    
默認情況下,當期新增的固定資產當期是不計提折舊的,要到下期才會計提,如果希望當期計提,則須在固定資產卡片中選擇入帳前已開始使用





十二、工資

1
進入工資數據錄入窗口,怎么看不到職員? 

    
要錄入工資數據,必須首先在維護”—“核算項目”—“職員中把本公司的所有職員錄入進去,而且,職員類別不能選擇默認的不參與工資核算,否則,在工資數據錄入窗口就看不到具體記錄了。

2
我們是銀行代發工資,如何把金蝶中錄入的工資數據傳給銀行? 

    
金蝶軟件的工資模塊中,有銀行代發工資的報表,可以根據銀行的要求設定相應格式并把數據引出來生成一個文件,您只要把這個文件傳給銀行就可以了。


十三、往來管理

1
為何往來管理模塊不能使用?點往來核銷時提示:沒有設置往來業務核算?

要使用往來管理模塊,必須到會計科目表中,打開某下設往來的科目如應收應付等,將其屬性界面中的往來業務核算前打上對勾。



2
科目屬性界面的往來業務核算是否打對勾有何要求和區別?

是否能夠使用往來管理模塊的關鍵不是某科目如應收賬款等是否下掛往來單位,而是該科目是否將往來業務核算打上對勾。如果只下掛往來單位,而沒有在往來業務核算前面打上對勾,除了不能使用往來管理模塊外,在以后輸入憑證的時候,系統只要求輸入往來單位代碼,而如果打了對勾,則不僅要求輸入往來單位代碼,還要輸入該筆往來業務的編號,以區別其它業務。可見,打對勾的好處一方面是可以使用往來管理,另一方面是便于管理往來單位的具體欠收情況,比如某單位截止目前共欠款三筆,合計10000元,某日,該單位歸還了其中的一筆計3000元,如果您沒有打對勾,也就是之前沒有通過業務編號區別這三筆業務,系統只顯示一個匯總數10000,沒有分成三筆,那您就沒有辦法對這3000元進行管理,因為您不知道這是哪一筆。

綜上所述,打不打往來業務編號前的對勾,涉及到是否需要使用往來管理模塊和是否要區別各個不同的業務。



3
往來業務編號的制定有何要求和規范? 

    
這個編號如同往來單位代碼、部門代碼和職員代碼等,不象科目有固定長度格式,它們沒有嚴格的要求,您可以根據自己的習慣編寫,比如編制成合同號,或者往來單位的字母簡寫加上該筆業務的發生日期等。



4
、為何賬齡分析表[或不包括已核銷資料的往來對賬單]中的余額與總帳不符? 

    
賬齡分析表中體現的是未核銷業務記錄的余額,而總帳體現的是客戶所有往來業務的余額,因此,他們之間的差別就在已經核銷的業務數據上。如果您在進行往來核銷時,執行了不等核銷,如將一筆借方100元的記錄與一筆貸方70元的記錄進行了核銷,就會造成賬齡分析表[或不包括已核銷資料的往來對賬單]中的余額與總帳不符的情況。





十四、出納



1
出納模塊必須使用嗎? 

    
同固定資產、工資、往來等一樣,根據公司需要,可以選擇使用或不使用。



2
出納模塊有哪些主要功能? 

    
一個是企業間核對,即出納數據與財務數據的對賬,如現金日記帳與銀行存款日記帳。二是企業與銀行的核對,即銀行日記帳與銀行對賬單的核對。



3
出納和財務的關系是怎樣的? 

    
按規定,出納必須是獨立的,但如果公司只有一個財務人員又希望能啟用出納,那就無須嚴格區分了。事實上,出納要記錄現金日記帳、銀行存款日記帳與銀行對賬單,財務只須記錄現金日記帳與銀行存款日記帳,所以,從這里可以看出財務和出納在記錄現金日記帳、銀行存款日記帳方面實際上重復的。



4
企業只有一個財務人員,如何快捷使用出納模塊? 

    
不可以,但在金蝶軟件中可以反過來操作,即從財務模塊把現金日記帳、銀行存款日記帳的記錄引過來,這樣,出納模塊就主要起一個企業與銀行對賬的功能了,企業出納與企業財務之間的核對就無法體現,這種情況一般出現在只有一個財務人員的企業里。



5
已經錄入了具體的日記帳記錄,想要修改出納的初始數據,怎么辦? 

    
出納模塊不象財務,要執行啟用賬套的操作,才說明結束了初始化,其結束初始化的標志是輸入了日記帳數據。所以,一旦輸入了日記帳記錄,則出納模塊就默認啟用了,不能再修改初始化數據。要想修改,就只有把已經錄入的所有日記帳記錄全部刪除。當然,如果已經錄入的數據比較多,也可聯系襄陽立諾咨詢技術部,由技術人員幫您處理。



6
結帳時,系統提示出納未扎賬,是否繼續?,這是怎么回事?如何取消這個提示? 

    
這是因為您沒有啟用出納所致,當然,同提示未計提折舊一樣,這只是系統結帳時的提示而已,并不影響結帳,您只要選擇繼續即可。如果想要取消這個選擇,尤其在年結時如果不扎賬就不允許年結,您可以打開系統維護”—“賬套選項”—“稅務、銀行標簽,將是否進行銀行對賬調整為即可。





十五、現金流量表

1
KIS軟件能否制作現金流量表?在哪里制作? 

    
目前的KIS系列軟件中都可以制作現金流量表,包括KIS迷你版。功能菜單的位置在會計之家主窗口中的工具菜單里,而非很多人習慣進入的自定義報表中。



2
現金流量表的制作原理是什么? 

    
財務賬的核心是科目,而現金流量表的核心是現金流量項目,如通過輸出勞務產生的收入等。因此,制作現金流量表的基本原理也就是把牽扯到現金流入流出的科目記錄關聯到相應的現金流量項目中。



3
目前的KIS軟件,有哪幾種制作現金流量表的方法?

目前的KIS軟件中,有兩種制作現金流量表的方法:一種是即時指定法,就是在輸入現金類憑證時就指定對應的現金流量項目;另一種是月末統一指定法,也叫T型賬戶法,就是在月末一次性統一指定現金流量項目的方法。因為工作時間安排問題,一般都習慣使用第二種方法,即T型賬戶法。這也是目前KIS標準版、KIS迷你版所唯一具備的制作現金流量表的方法。



4
、能否大致講解一下制作現金流量表的流程? 

制作現金流量表的方法,在KIS標準和迷你版中沒有相關教材,只有安裝軟件后,在幫助菜單中,有相關的電子檔說明,在這里,我們就簡單介紹一下現金流量表的制作過程,具體還是希望能和襄陽立諾咨詢技術部聯系或參看電子檔。

第一步:新建方案。就象新建賬套一樣,因為您可能有很多種或很多個現金流量表要制作。

第二步:定義現金科目。指定哪些科目是現金科目或現金等價物,因為只有這樣,才能把所有涉及到現金科目的數據都引過來進行處理。

第三步:引入憑證。也就是把剛才定義的那些現金類科目所涉及的憑證根據自己定義的日期范圍全部引到T型賬戶中。

第四步:定義報表時間。也就是產生的現金流量表的時間,這個和引入憑證的日期是不同的。

第五步:定義T型賬戶。這就到了關鍵一步,打開T型賬戶,系統已經把所有涉及到現金科目的憑證記錄都羅列在這里,您可以通過鼠標雙擊的方式逐層展開并逐條定義對應的現金流量項目。

第六步:打開現金流量表。定義了T型賬戶后,就自動產生了現金流量表。





十六、其它重要學習技巧

1
錯誤數據皆可修復原則 

    
如果只是數據錯誤,襄陽立諾咨詢公司都可以幫您解決,所以,您永遠不用擔心錯誤數據無法恢復到自己希望的狀態,但建議規范操作。特別地:如上所述不包括數據損壞這種情況。

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遇到問題時,該怎么辦? 

    
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